We financierden onze investeringen met eigen vermogen en vreemd vermogen. Het eigen vermogen zijn de Algemene- en bestemmingsreserves. Het vreemde vermogen bestaat uit de aangetrokken leningen en de voorzieningen. In het onderstaande overzicht geven we dit weer.

We hadden een financieringsoverschot

We hebben meer financiële middelen (€ 27,7 mln) dan dat we nodig hadden om onze investeringen te financieren. In het overzicht is een toename te zien van het financieringsoverschot. De toename kwam door:

• Het achterlopen van investeringen ten opzichte van de beschikbaar gestelde kredieten
• Het rekeningoverschot
• Het al ontvangen van (voorschotten op) rijksbijdragen die we nog uitgeven of moet worden terugbetaald (project Vitaliseren verouderde woongebieden, project verduurzamen woningen buitengebied Bronckhorst, aanpak energiearmoede, Nationaal Isolatieprogramma en dorpendeal MFA Bronckhorkhorst enz.).

Het overschot aan financieringsmiddelen brachten we onder bij het Rijk (schatkistbankieren). Het financieringsoverschot zal dalen in 2024 door investeringen vanuit de Investeringsagenda en de uitvoering van boven genoemde projecten.

De investeringen van 2023

We investeerden ongeveer € 5,2 mln in materiële vaste activa en hebben voor € 3,6 mln afgeschreven. We brachten voor € 1,6 mln aan vervangingsinvesteringen in rioleringsprojecten en milieuparkjes ten laste aan de hiervoor gevormde voorzieningen.

We investeerden onder meer in:

• Aankoop Zomerweg 28 (€ 816.000);
• Rioleringsprojecten (€ 1.150.000);
• Reconstructie Oltmansstraat in Steenderen, herinrichting Marktplein Steenderen en de Bloemenbuurt in Zelhem (€ 2.477.000).

De grondexploitatie gaf ook financiële veranderingen:

• In het complex Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem investeerden we voor € 476.000;
• Voor het project jongerenhuisvesting voerden we de laatste werkzaamheden uit (€ 161.000) en is nu afgesloten;
• Op de Vinkenkamp in Zelhem verkochten we is één van de restpecelen (€ 221.000);
• De verliesvoorziening voor het project Industriepark Zelhem verlaagden we met € 221.000. De voorziening hebben we gepresenteerd onder de grondexploitaties. Een toelichting op de lopende grondexploitaties leest u in de paragraaf Grondbeleid (2.2.7) en in deelprogramma 2A Passend wonen (2.1.2).

Leningenportefeuille

We namen geen nieuwe leningen op. We losten € 1,0 mln op de leningen af. Aan het einde van het jaar resteert nog een leningschuld van € 11,8 mln.

Reserves en voorzieningen

We voegden per saldo € 459.000 toe aan de reserves. In de toelichting op de programma's (2.1) en de toelichting baten en lasten op kostensoorten (3.6.5) geven we de bestedingen weer. In de toelichting op de balans (3.4.2) gaan we gedetailleerder in op de reserves en voorzieningen.